Kategorie: Open Source ERP Buchhaltung

Anzahlungen / Akontozahlungen

Anzahlungen / Akontozahlungen Die Anzahlungen sind hier am Beispiel einer USD-Rechnung dokumentiert. Anzahlungen in Euro können analog gebucht werden. 1. Zunächst Buchen einer USD-Proforma-Rechnung, dies ist in der Version 3.6.50 über “Rechnung an Kunden” möglich (entsprechende Zielbelegart auswählen), es wird kein offener Posten erstellt. Pfad: Vertrieb || Rechnungen an Kunden  ||  Rechnungen 2. Zahlungseingang: Manueller

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Skontobuchungen bei Kunden- und Lieferantenrechnungen

Skontobuchungen bei Kunden- und Lieferantenrechnungen   1. Kundenrechnung mit 2% Skonto für 7 Tage Erste Position: Rechnungsbetrag 120 Euro, 2% Skonto = 2,40 ergibt 117,40. Eintrag 1: Rechnungsbuchung Eintrag 2 und 4: Bankbuchungen Eintrag 3: Forderungs- und Steuerkorrektur (2% von 19,16=0,38) wg. Skontogewährung   2. Lieferantenrechnung mit 2% Skonto für 7 Tage Zweite Position: Rechnungsbetrag

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Mehrwährungsfähigkeit

Mehrwährungsfähigkeit In OpenZ können alle Währungen abgebildet werden. 1. Vorarbeiten Einstellen von Wechselkursen: Übersicht: Anlegen einer Preisliste für eine ausländische Währung (hier Verkaufspreisliste USD) Anlegen einer Version: Anlegen von Produktpreisen: Anlegen von ausländischen Geschäftspartnern (USA Kunde): Preisliste USD hinterlegen, Angaben zur Bankverbindung (extra Reiter) vornehmen. Hausbankkonten in Fremdwährung anlegen: Für den SEPA-Zahlungsprozess wäre noch die

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SEPA-Bankanweisung und Bankeinzug

SEPA-Bankanweisung und Bankeinzug 1. Vorarbeiten Im Stamm der Hausbank muss eine Gläubiger ID hinterlegt werden: Im Kunden- / Lieferantenstamm müssen Mandatsreferenz und -datum hinterlegt werden.   2. Bankanweisung bei Verbindlichkeiten (Prozess: Bestellung, Lieferantenrechnung, SEPA Bankanweisung ) Einstieg nach Buchen der Lieferantenrechnung Zunächst ist der Prozess Übernahme ins Hauptbuch zu wählen, damit die Buchung im Hauptbuchjournal

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Kassenbuch

Kassenbuch 1. Anlegen eines Kassenbuchs in OpenZ Unter Buchhaltung || Zahlungsverkehr || Einstellungen || Kassenbücher Kontierung des Kassenbuches überprüfen. Wenn man keine Einnahmen im eigentlichen Sinne erzielt, dient die Kassenart ‘Allgemeine Einnahmen’ dazu im Kassenjournal die Einlagen aus der Bank (Barabhebungen zur Kasse) abzubilden. In diesem Fall ist in der Kontierung ‘Kassenbuch Ertrag’ ein Bankkonto

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Direkte Belegeingabe + Kassenbucheinträge

Direkte Belegeingabe + Kassenbucheinträge Allgemeines Die Direkte Belegeingabe kann für Geschäftspartner und Artikel genutzt werden, bei denen kein eigener Stammsatz angelegt werden soll, sondern über Dummies erfolgen soll (z.B. Hotel- oder Tankrechnungen). Außerdem wird sie verwendet, wenn nur eine Position zu buchen istl. Für jede weitere Position ist ein neuer Datensatz zu erfassen. Bei baren

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Innergemeinschaftlicher Handel

Innergemeinschaftlicher Handel Für die zusammenfassende Meldung und den Nachweis, bei welchen Geschäftspartnern mit UST-ID Handel getrieben wurde, ist in OpenZ der neue Pfad: Buchhaltung || Kontoführung || Berichte || Innergemeinschaftlicher Handel eingeführt worden. Der erste Unterreiter kann für die zusammenfassende Meldung i. S. d. § 25b Abs. 2 Umsatzsteuergesetz (UStG) benutzt werden. Der zweite Unterreiter dient

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CAMT-Bearbeitung (elektronischer Kontoauszug)

Dieses neue Modul ermöglicht den Transport von Zahlungsinformtionen aus Kunden- und Lieferantenrechnungen von einer Banksoftware zu OpenZ. Dabei werden Zahlungen automatisch offenen Posten zugeordnet und ausgeglichen. Dieses Modul ist besonders dort hilfreich, wenn eine hohe Anzahl an Rechnungen zu bearbeiten ist. Pfad: Buchhaltung || Import DATEV, CAMT || Import DATEV, CAMT Anhand einer von der

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Manueller Buchungsstapel

Manueller Buchungsstapel In diesem Beitrag wird das Erfassen von Buchungen auf den einzelnen Konten beschrieben. Je nachdem, welcher Kontenrahmen (SKR3, SKR4, ÖKR, KMU) aktiviert wurde, können auch nur diese Konten ausgewählt werden.  Anlegen eines neuen Datensatzes Pfad:Buchhaltung || Manueller Buchungsstapel  ||  Buchungsstapel Hier wird der Kopf der Buchung angelegt, vergleichbar mit der Primanota in der

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Abschreiben offener Posten

Abschreiben offener Posten Das Abschreiben offener Posten wird vorgenommen, wenn eine Forderung nicht mehr einzubringen ist. Pfad: Buchhaltung || Zahlungsverkehr || Transaktionen || Ford/Verb-Ausgleich  ||  Ford/Verb-Ausgleich Über das Popup “Offene Posten abschreiben” werden die Forderungen aufgelöst:

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