Anzahlungen / Akontozahlungen

Die Anzahlungen sind hier am Beispiel einer USD-Rechnung dokumentiert.
Anzahlungen in Euro können analog gebucht werden.

1. Zunächst Buchen einer USD-Proforma-Rechnung, dies ist in der Version 3.6.50 über “Rechnung an Kunden” möglich (entsprechende Zielbelegart auswählen), es wird kein offener Posten erstellt.
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2. Zahlungseingang: Manueller Buchungsstapel: Hier das betreffende Bankkonto und im Soll das Konto erhaltene Anzahlungen 1718 (oder 1710) im Haben bebuchen und den Eurobetrag sowie im Verwendungszweck den Kunden, den USD-Betrag lt. Kontoauszug und die Nr. der Proforma-Rechnung eingeben (Journal-Eintrag 1 des Screenshots).
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3. Erstellen  der Schlussrechnung in USD (über die Gesamtsumme), dabei findet die “Verumsatzung” statt, es wird ein offener Posten erstellt (Journal-Eintrag 2).
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4. Zahlungseingang des Restbetrages: Über den Bankabgleich wird der Geldeingang dem offenen Posten zugeordnet. Dazu in der Spalte “Umrechnung” den Eurobetrag lt. Kontoauszug und in der Spalte “Betrag” den USD-Betrag eingeben (Journal-Einträge 3+4).
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5. Der Ausgleich (die Zuordnung) des Anzahlungsbetrages zur Rechnung erfolgt über eine Bankabgeichsbuchung.
Dazu ist technisch zunächst eine neue Bank für Anzahlungen anzulegen.
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Außerdem wird für diese Bank ein Konto für USD (für Euro-Anzahlungen ebenfalls ein Konto in EUR) erstellt, dieses Konto erhält in dem Unterreiter “Kontierung” zum Feld “Bank: Aktiva” z.B. das Konto 1710 (SKR3), die anderen Felder können übernommen werden.

Der Ausgleich selbst erfolgt über das neue angelegte Bankkonto und der Zuordnung zur Schlussrechnung (Journal-Einträge 5+6).
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