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Hallo maddes8cht,
die Antwort bezieht sich auf die letzte und die vorletzte Frage, die letzte ist ja in der vorletzten enthalten.
Aufträge:
In den Aufträgen können Sie die Schnellerfassung zu Auftragspositionen aktivieren. Dies ist nur über den Entwicklermodus möglich, eine Beschreibung dazu finden Sie im Changelog ab S.95 unten.Vorlagen:
Aus einem Vorlage-Auftrag, der zum Pfad „Vertrieb || Vorlagen || Vorlagen“ angelegt ist, können die Auftragspositionen ebenfalls über den Button „Kopieren aus…“ in einen neuen Auftrag übernommen werden (wie sie oben schon beschrieben haben).
Wählen Sie zunächst den Button “Kopieren aus”, dann zum Feld “Kundenauftrag / Lieferantenbestellung” hinten den Link anklicken und im Folgefenster z.B. die Belegnummer der Vorlage eingeben.Beste Grüße, Gerd
Hallo maddes8cht,
Informationen zu Provisionen finden Sie im Changelog ab S. 113 und 117.
Da das Forum allgemeingültigen Charakter hat, würde eine Erläuterung hier den Rahmen sprengen. Ich möchte Sie daher bitten, sich telefonisch bei uns zu melden, um Details zu besprechen.Beste Grüße, Gerd
Hallo Michael,
welche Version ist installiert und um welchen Ausdruck handelt es sich: Auftrag oder Rechnung?
Noch ein Punkt: Im Druckfenster kann eine Vorlage ausgewählt werden, verhalten sich beide Vorlagen gleich?Beste Grüße, Gerd
Hallo Michael,
das war mal so geplant, ist dann aber vom Kunden doch nicht umgesetzt worden. In der nächsten Version ist dieser Menüpunkt ausgeblendet, es sei denn, die Kreditkartenabrechnung würde noch beauftragt.
Beste Grüße, Gerd
Hallo Jenny,
die Organisation hat den Typ „Organisation“, lt. Anleitung (Systemgrundeinstellungen) muss aber der Typ „Legal with Accounting“ zugeordnet werden.
Weiterhin ist kein Kalender zugeordnet, auch dies ist in der Anleitung beschrieben.
Ferner ist der Button “Organisation generieren” noch zu sehen, dieser ist aber – nachdem die Organisation generiert wurde – nicht mehr vorhanden.
Folgendes sollte umgesetzt werden:
1. Organisations-Typ ändern (falls nicht mehr möglich (Feld ist grau), eine neue Organisation anlegen oder das System noch einmal komplett neu anlegen.
2. Der Organisation einen Kalender zuordnen (jahresweise oder monatsweise).
3. Button Organisation generieren wählen, danach einmal ab- und wieder anmelden.
4. Dann die weiteren Schritte in der Anleitung (unter Handbuch – Allgemeines – Systemgrundeinstellungen) überprüfen und ggf. durchführen.Beste Grüße, Gerd
Hallo Jenny,
bitte hier einmal überprüfen:
Pfad: “Einstellungen || Unternehmen || Organisation || Organisation”
ist hier der Button “generieren” vorhanden?
Wenn ja, ist die Organisation noch nicht vollständig erstellt worden.
Den Button anklicken und sich anschließend einmal ab- und wieder anmelden (siehe Beschreibung: Grundeinstellungen).
Dann bitte noch einmal Transaktionen überprüfen.
Noch ein Hinweis: Bitte den User “Service” nicht verändern.Wenn die Organisation korrekt generiert wurde, bitte einmal hier schauen:
Pfad: “Einstellungen || Sicherheit || Rollen / Rechte || Rollen”:
Dann den Unterreiter “Unternehmen” aufrufen: Ist der Rolle SystemAdmin eine Organisation zugeordnet oder nur ein Stern? Hier sollte eine konkrete Organisation eingetragen sein.Beste Grüße, Gerd
Hallo Jenny,
eine Diagnose ist von außen schwierig, aber ich würde zunächst einmal folgendes versuchen:
Anmelden als User “service” mit dem Kennwort “service” (wenn dieser noch nicht verändert wurde).
Dann einmal überprüfen, ob mit diesem User die Funktionen vorhanden sind (dieser User hat die Rolle “System Admin”.
Falls mit diesem User alles passt, würde ich diese Rolle dem neu angelegten User zuordnen und mit diesem User die Funktionalitäten prüfen.Beste Grüße, Gerd
Hallo Axel,
Zwei Frage noch:
1. Ist unter dem Pfad “Buchhaltung || Kontoführung || Kontierungseinstellungen || Kontierungsschemata || Schemata” der SKR3 aktiviert?
2. Welche Version hat das System?Wir sollten ansonsten außerhalb des Forums Kontakt aufnehmen, auch um ev. Zugang zum System zu erhalten.
Beste Grüße, Gerd
Hallo Axel,
dann scheint in der Grundkonfiguration Ihres Systems nicht der SKR3 sondern der SKR4 zugeordnet zu zu sein.
Ist unter dem Pfad “Einstellungen || Unternehmen || Organisation || Organisation >> Org Schema” der SKR3 hinterlegt?
Die Anleitung für die Grundeinstellungen ist übrigens hier zu finden: https://www.openz.de/open-source-erp-allgemeines/system-grundeinstellungen.htmlBeste Grüße, Gerd
Hallo Axel,
es kann händisch gebucht werden über den manuellen Buchungsstapel, aber auch mit einer Kontierung zum Artikel: Pfad: “Stammdaten || Artikel || Artikel >> Kontierung”. Hier ist das Aufwandskonto einzutragen. Wichtig ist, dass nach Eingabe der Kontonummer die Enter-Taste genutzt oder der Button zum Feld “Artikel Aufwand” verwendet wird. Nach dem Speichern ist das Konto dann auch zu sehen, ansonsten hat die Hinterlegung nicht geklappt. Bei der Buchung z.B. einer Lieferantenrechnung mit dem Artikel wird dann auch das Konto bebucht.
Beste Grüße, Gerd
Hallo Heiko,
über den manuellen Buchungsstapel können keine Splitbuchungen erfasst werden.
Der oben beschriebene Fall könnte über eine Kreditorenrechnung abgebildet werden: Lieferant ist das Das Hotel wäre als Lieferant anzulegen, außerdem werden Artikel mit dem jeweiligen Steuersatz angelegt (Übernachtung, Frühstück…).und (wenn gewünscht) zu den Artikeln eine Kontierung eines entsprechenden Aufwandskontos hinterlegt (Pfad: „Stammdaten || Artikel || Artikel >> Kontierung“). Dann sind in der Rechnung zum Lieferanten (Hotel) die einzelnen Positionen zu erfassen (Übernachtung, Frühstück…). Bei Zahlung per SEPA würden dann die offenen Posten beim Hotel ausgeziffert. Der Ausgleich kann aber auch über den manuellen Zahlungsabgleich vorgenommen werden.
Falls die Rechnung schon direkt bezahlt wurde, müsste die Rechnung mit der Zahlungsregel „bar“ angelegt und über die Kasse ausgeziffert werden.
Eine andere Möglichkeit wäre die Erfassung über die direkte Belegeingabe (Vorgehen wie oben, der Erfassungsaufwand ist dabei etwas geringer). Handbuch (https://www.openz.de/images/open-source-erp/handbuch/buchhaltung/Direkte-Belegeingabe.pdf).Beste Grüße, Gerd
Hallo kspring,
es ist schwierig, dies ohne Kenntnis der Einstellungen auf Ihrem System zu beurteilen.
Zunächst sollten Sie überprüfen, ob für die Steuersätze zum Pfad “Buchhaltung || Kontoführung || Kontierungseinstellungen || Steuersätze || Steuersätze” zum Reiter “Kontierung” auch Konten für “Gewährte Skonti/Rabatte” und “Erhaltene Skonti/Rabatte” hinterlegt sind. Auf unserem Demosystem können Sie sich die Einstellungen ansehen, hier sind beide Varianten ersichtlich: sowohl Konten des SKR3 als auch SKR4.
Außerdem sollten Sie die Einstellungen zum Pfad: “Buchhaltung || Kontoführung || Kontierungseinstellungen || Kontierungsschemata || Schemata >> Voreinstellungen” überprüfen, insbesondere Konten für Skontobuchungen, auch hier kann das Demosystem zum Vergleich herangezogen werden.
Falls diese Punkte nicht weiterhelfen, sollten wir vielleicht in einem Telefonat die konkreten Einstellungen besprechen.Beste Grüße, Gerd
Hallo kspring,
das System weiß über die Eingabe des Steuersatzes, welche Buchung (welche Konten) angesprochen werden sollen. Dies können Sie über den Pfad “Buchhaltung || Kontoführung || Kontierungseinstellungen || Steuersätze || Steuersätze >> Kontierung” auch (organisationsspezifisch) individuell einstellen.
Allgemeine Kontierungseinstellungen werden hier vorgenommen: “Buchhaltung || Kontoführung || Kontierungseinstellungen || Kontierungsschemata || Schemata”.Ja, über den von Ihnen angegebenen Pfad “Buchhaltung || Kontoführung || Transaktionen || Buchung zurücksetzen” können Sie Buchungen zurücknehmen. Eine Tabelle muss nicht ausgewählt werden, sondern nur Mandant, Organisation und Zeitraum.
Über den “Prozess Übernahme Hauptbuch” (Pfad “Einstellungen || Prozesse und Einstellungen || Prozess Anfrage || Prozess Anfrage”) können die Buchungen dann wieder erstellt werden (nach Korrektur der Kontierungseinstellungen).
Gern können wir in einem Telefonat auch tiefergehende Fragen besprechen.Auch Ihnen wünsche ich ein frohes neues Jahr!
Das System bucht das Konto 1406, da dieses Konto in Ihrem System unter dem Pfad “Buchhaltung || Kontoführung || Kontierungseinstellungen || Steuersätze || Steuersätze >> Kontierung” für den Steuereintrag “VSt/MwST 19%” im Feld “Steuergutschrift (Vorsteuer)” eingetragen ist.
Sie müssten einen neuen Steuersatz z.B. “Nicht abziehbare Vorsteuer 19% ” anlegen und hier statt 1406 das Konto 5660 angeben. Außerdem für 3806 z.B. das Konto 4690 (Nicht steuerbare Umsätze (Innenumsätze)) eintragen.
Diese Einstellungen müssen Sie für das Unternehmen mit der Kleinstunternehmer-Regelung anlegen. Bei dieser Organisation kann “Steuerfrei Inland” stehen bleiben.
Es bietet sich an, jeweils Datensätze für die beiden Organisationen anzulegen, also keinen Datensatz mit * zu belassen.Generell gilt im System: Die Einstellungen auf der spezielleren (tieferen) Ebene überschreiben die der höheren Ebene – also wird die Einstellung unter dem Pfad “Buchhaltung || Kontoführung || Kontierungseinstellungen || Kontierungsschemata || Schemata” von denen auf Steuersatzebene überschrieben (weil spezieller).
Beste Grüße
Hallo Dominik,
Ist- oder Sollversteuerung wirkt z.B. auf die betriebswirtschaftlichen Auswertungen in OpenZ. So wird beispielsweise für Auswertungen wie GuV oder USt das Rechnungsdatum herangezogen (Sollversteuerung) und nicht das Zahlungseingangsdatum (Istversteuerung).
Wenn man dafür Sorge trägt, das das Rechnungs- und Zahlungseingangsdatum im gleichen Geschäftsjahr erfolgt, gibt es hier keine Probleme bei der GuV. Noch besser für die Auswertungen wäre es natürlich, wenn Rechnungs- und das Zahlungseingangsdatum im gleichen Quartal oder sogar im gleichen Monat sind, dann gibt es auch bei der USt zwischen Soll- zur Istversteuerung keine Unterschiede.Beste Grüße, Gerd