Wie kommen Bankumsätze in das System?

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  • #1751
    Anonym

    Hallo an das Forum,

    ich habe die Grundeinrichtung durchgeführt, wie in dem Faden “Systemgrundeinrichtung” sehr gut beschrieben.

    Nun frage ich mich, wie ich die Umsätze des Bankkontos in das System hereinbekomme, um beispielsweise die Einzahlung des Stammkapitals buchen zu können.

    Ich habe mir OpenZ kompakt gekauft, aber gerade zu diesem Thema ist dort gar nichts.

    Meine Vermutung: man definiert ein Importformat unter Stammdaten -> Datenimport und kann dann über Zahlungsabgleich Bank arbeiten.

    Es klappt allerdings nicht. Ich lege einen neuen Datensatz an und bekomme als Tabelle “I_BankStatement” angeboten, was sich schonmal gut anhört. Beim Speichern (von einem Windows-Client aus) kommt die Meldung “Mit der derzeitigen Rolle haben Sie kein Schreibrecht.”. Habe es mit dem Benutzer “service” auch versucht, genau das gleiche. Wenn ich das ganze mit einem Linux-Client mache, kommt eine andere Fehlermeldung, sinngemäß daß das Feld “processing” nicht ausgefüllt worden sei, es gibt aber keins in der Maske.

    Ist meine Idee grundsätzlich richtig, oder gelangen Kontoumsätze ganz anders in das System?

    Gruß,
    Ernst

    #1752
    Anonym

    Hallo Ernst,

    Ein- oder Auszahlungen können über das Menü “Manueller Buchungsstapel” im System erfasst werden – für die Einzahlung des Stammkapitals beispielsweise EB an 9000. Miete oder ähnliche Vorgängen können auch über den manuellen Buchungsstapel gebucht werden.

    Offene Posten entstehen über die Rechnungen an Kunden oder von Lieferanten, die im System erfasst werden.
    Der Ausgleich dieser Positionen erfolgt über das Menü “Zahlungsabgleich Bank”.

    Einen Import von Kontoauszügen über MT940 oder CAMT gibt es noch nicht und müsste beauftragt werden.
    Vielleicht könnte man sich hier mit mehreren Interessenten zusammentun…

    Beste Grüße, Gerd

    #1753
    Anonym

    Hallo Gerd,

    danke für die Antwort. Dann weiß ich jetzt bescheid.

    Schönes Wochenende,

    Ernst

    #2120
    SICOMSICOM
    Teilnehmer

    Hallo,

    gibt es hier schon etwas neues?

    Bin gerade für einen Kunden am evaluieren …. Frage ist:

    Wie bekommen wir jeden Monat ~ 2000 Datensätze mit abgeglichen?

    Auf der Bank per Datev exportieren und über Datevimportfunktion importieren?

    Oder ?

    Grüße

    Dominik

    #2121
    OpenZ -GOpenZ-G
    Verwalter

    Hallo Dominik,

    da gibt es leider noch nichts Neues.
    Die Möglichkeit, Buchungen aus DateV in OpenZ einzuspielen, wäre eine Option, die auch bereits vorhanden ist. Aber es werden dabei keine Offenen Posten automatisch ausgeglichen. Dieses müsste beauftragt werden.
    Komfortabler wäre da eigentlich das CAMT-Verfahren, wurde von unseren Kunden aber bisher noch nicht bestellt.

    Beste Grüße,
    Gerd

    #2122
    SICOMSICOM
    Teilnehmer

    Bedeutet das die Datensätze der Bank eingelesen werden und als was vorliegen?

    #2123
    OpenZ -GOpenZ-G
    Verwalter

    Hallo Dominik,

    ja, die Daten werden als xml-Datei von der Bank zur Verfügung gestellt und müssten in OpenZ eingelesen werden. Es wäre ein Algorithmus in OpenZ zu erstellen, der die Offenen Posten findet und automatisch ausgleicht. All die Positionen, für die keine Offenen Posten gefunden weren können, landen beispielsweise auf einem Sammelkonto. Hier könnte dann eine manuelle Zuordenung erfolgen.

    Besten Grüße,
    Gerd

    #2124
    SICOMSICOM
    Teilnehmer

    OK, also auch wenn ich eine Bank habe die mir Datev gibt kann ich die nicht importieren und damit was anfangen?

    #2125
    OpenZ -GOpenZ-G
    Verwalter

    Hallo Dominik,

    nein, das Ausgleichen Offener Posten funktioniert so ohne weiteres über einen Datev-Import nicht.

    Beste Grüße,
    Gerd

    #2126
    SICOMSICOM
    Teilnehmer

    Hallo Gerd,

    ok verstanden … es müsste auch nicht automatisch abgeglichen werden, zur Vorlage würde reichen das man das noch bestätigen muss, oder einfach selber matchen kann ….

    Grüße

    Dominik

    #2127
    OpenZ -GOpenZ-G
    Verwalter

    Hallo Dominik,

    über einen Datev-Import werden die Buchungen im System eingespielt, können aber nicht manuell weiterverarbeitet und für eine Zuordnung zu Offenen Posten genutzt werden. Die Offenen Posten bleiben daher offen. Hier müsste OpenZ noch erweitert werden.
    In einem persönlichen Gespräch können wir gern Ihre konkreten Anforderungen und die daraus resultierenden Aufwände besprechen.

    Beste Grüße,
    Gerd

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