Re: Überzahlung

#1461
Anonym

Ich Interpretiere deine Informationen momentan so, das es sich um eine Lieferantenrechnung handelt, die du bezahlen mußtest und zu der Gebühren dazu kamen.

1. Unter dem Pfad:
Buchhaltung || Zahlungsabgleich Bank || Zahlungsabgleich Bank
können, zu allen offenen Posten welche das System automatisch erkennen kann, die Zahlungen vorgenommen werden.
Dort gibt es die Spalte ‘Kosten’. In dieses Feld kann (nur) für Lieferantenrechnungen (!) ein Betrag eingetragen werden, für angefallene Gebühren.
Diese Gebühren werden, im SKR 04 (Beispiel), auf das Konto 6855 ‘Nebenkosten des Geldverkehrs’ gebucht.

2. Werden die Gebühren auf die Forderungen/Verbindlichkeiten draufgeschlagen, so erwartet die Buchhaltung folgerichtig einen Ausgleich.
Dafür gibt es 2 Lösungsansätze.

a. Der entsprechende Datensatz unter ‘Zahlungsabgleich Bank’, kann noch Rückgängig gemacht werden.
Dann dort in den Positionen den betreffenden Datensatz löschen und sofern andere Positionen vorhanden sind, diesen Abgleich wieder normal weiterverarbeiten.
Die gelöschte Position sollte dann nach Betätigung ‘Abgleich Kontoauszug wieder in der Liste erscheinen. Dort werden die Gebühren nun korrekt eingetragen und die Position wie gehabt weiter verarbeitet.

b. Der entsprechende Datensatz kann oder sollte nicht mehr Rückgängig gemacht werden.
Wird im ‘Abgleich Kontoauszug’ nach der Rechnungsnummer gefiltert, dann sollte sich ein Datensatz finden lassen, der bei Lieferantenrechnungen den Differenzbetrag mit Minus aufweist. Dieser muß nun ganz normal weiter verarbeitet werden (ggf. auf richtige Bank achten!). Der Betrag wird dann natürlich falsch kontiert. Wenn die richtige Kontierung wichtig ist, kann im Anschluß, per manuellem Buchungsstapel eine Korrekturbuchung vorgenommen werden.
Diese manuelle Korrekturbuchung kann erst als letztes erfolgen (!), da Sie die Automatismen im ‘Zahlungsabgleich Bank’ nicht aufhebt.

Wichtig wäre auch noch, das sollte tatsächlich ein Betrag vom Lieferanten zurück gefordert werden müßen, dieses nicht über den SEPA-export möglich ist, ggf. muß eine manuelle bearbeitung erfolgen.

Genügt das an Infos?

Editiert von thomas – 19.05.2014 10:58

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